Rendiconto finanziario (TTM)
Enel SpA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.142 | 10.015 | 9.915 | 6.663 | 8.006 | 5.849 | 8.649 | 12.834 | 12.887 | 17.723 | 14.620 | 15.777 | 14.767 | 12.938 | 13.223 | 12.029 | 12.916 | 13.923 | 13.926 | 14.198 |
| Modifica (%) | -17,52 | -1,00 | -32,80 | 20,16 | -26,94 | 47,87 | 48,39 | 0,41 | 37,53 | -17,51 | 7,91 | -6,40 | -12,39 | 2,20 | -9,03 | 7,37 | 7,80 | 0,02 | 1,95 | |
| % del flusso di cassa | -1.097,83 | 2.497,51 | 331,83 | 519,73 | 403,32 | 823,80 | 338,78 | 282,69 | -4.863,02 | -692,85 | -332,27 | -383,96 | 383,96 | 325,32 | 1.256,94 | 845,92 | -205,37 | -433,47 | -484,21 | -388,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.030 | -11.864 | -10.875 | -12.316 | -12.678 | -13.101 | -13.626 | -12.805 | -12.988 | -11.813 | -10.610 | -10.241 | -5.075 | -4.921 | -4.108 | -4.750 | -8.663 | -8.626 | -11.072 | -9.684 |
| Modifica (%) | 7,56 | -8,34 | 13,25 | 2,94 | 3,34 | 4,01 | -6,03 | 1,43 | -9,05 | -10,18 | -3,48 | -50,44 | -3,03 | -16,52 | 15,63 | 82,38 | -0,43 | 28,36 | -12,54 | |
| % del flusso di cassa | 997,29 | -2.958,60 | -363,96 | -960,69 | -638,69 | -1.845,21 | -533,73 | -282,05 | 4.901,13 | 461,81 | 241,14 | 249,23 | -131,96 | -123,74 | -390,49 | -334,04 | 137,75 | 268,56 | 384,98 | 265,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.117 | 2.209 | 3.931 | 6.705 | 6.420 | 7.646 | 7.394 | 4.519 | -178 | -8.334 | -8.361 | -9.510 | -5.545 | -3.777 | -7.989 | -5.734 | -10.349 | -8.374 | -5.448 | -8.021 |
| Modifica (%) | -204,35 | 77,95 | 70,57 | -4,25 | 19,10 | -3,30 | -38,88 | -103,94 | 4.582,02 | 0,32 | 13,74 | -41,69 | -31,88 | 111,52 | -28,23 | 80,48 | -19,08 | -34,94 | 47,23 | |
| % del flusso di cassa | 191,41 | 550,87 | 131,56 | 523,01 | 323,43 | 1.076,90 | 289,62 | 99,54 | 67,17 | 325,80 | 190,02 | 231,44 | -144,18 | -94,97 | -759,41 | -403,23 | 164,56 | 260,71 | 189,43 | 219,51 |
| Flusso di cassa | -1.106 | 401 | 2.988 | 1.282 | 1.985 | 710 | 2.553 | 4.540 | -265 | -2.558 | -4.400 | -4.109 | 3.846 | 3.977 | 1.052 | 1.422 | -6.289 | -3.212 | -2.876 | -3.654 |
| Modifica (%) | -136,26 | 645,14 | -57,10 | 54,84 | -64,23 | 259,58 | 77,83 | -105,84 | 865,28 | 72,01 | -6,61 | -193,60 | 3,41 | -73,55 | 35,17 | -542,26 | -48,93 | -10,46 | 27,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
